מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13245
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
29/06/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
28.40%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
- חודש יוני: 5.53%
- 12 חודשים מצטברת: 28.40%
- 3 שנים מצטברת: 51.53%
- 3 שנים ממוצעת: 1.16%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 28412.52
- משיכת כספים ללא העברות: -71.34
- העברות בין הקופות: 1082.88
-
צבירה נטו: 1267.25
- הפקדות ללא העברות: 255.71
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 97.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.37%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.69% |
28.48% |
52.51% |
0.48% |
הצטרפות >
|
||
|
5.53% |
28.40% |
51.53% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
5.92% |
28.23% |
96.54% |
45.76% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
5.51% |
28.13% |
51.62% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
5.38% |
28.03% |
53.33% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
5.63% |
27.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.56% |
27.41% |
0.42% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.56% |
24.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.69% |
22.96% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.64% |
22.34% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.53% |
28.40% |
51.53% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
2.01% |
16.89% |
55.46% |
16.65% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
3.47% |
15.23% |
38.47% |
19.85% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
1.15% |
9.91% |
37.02% |
13.53% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.04% |
9.42% |
37.38% |
13.91% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.44% |
8.24% |
25.00% |
8.97% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
7.41% |
23.52% |
8.09% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.64% |
5.55% |
23.94% |
9.20% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.67% |
7.44% |
6.49% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
4.31% |
17.47% |
8.42% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 60.98% | ₪2,060,552 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.95% | ₪775,603 | |
| פיקדונות | 1.86% | ₪62,707 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.63% | ₪426,775 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.59% | ₪53,636 |
