הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש

נתונים כלליים

מספר קופה: 14282
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
תאריך הקמה: 01/01/2023
התמחות ראשית: מדד
התמחות משנית: עוקב מדדים גמיש
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 13.84%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.44%

תשואות הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש

  • חודש אפריל: 2.07%
  • 12 חודשים מצטברת: 13.84%
  • 3 שנים מצטברת:
  • 3 שנים ממוצעת:
  • 5 שנים מצטברת:
  • 5 שנים ממוצעת:

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 107.75
  • משיכת כספים ללא העברות: -0.06
  • העברות בין הקופות: 23.23
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 23.89
  • הפקדות ללא העברות: 0.72

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית:
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון:
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 76.1%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 6.31%

השוואת "הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש" למובילות בהתמחות מדד

שם אפריל שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
4.78%
42.82%
0.43%
הצטרפות >
2.6%
34.33%
0.38%
הצטרפות >
-1.34%
28.44%
0.47%
הצטרפות >
-1.87%
26.59%
43.55%
0.41%
הצטרפות >
-2.25%
26.49%
42.62%
0.43%
הצטרפות >
-1.75%
26.40%
0.55%
הצטרפות >
-1.28%
25.24%
41.76%
0.31%
הצטרפות >
4.1%
17.81%
0.59%
הצטרפות >
2.51%
15.00%
0.67%
הצטרפות >
2.07%
13.84%
0.44%
הצטרפות >

השוואה בין "הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם אפריל שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
-2.19%
26.13%
44.23%
0.52%
הצטרפות >
-3.05%
16.02%
48.80%
12.36%
0.59%
הצטרפות >
2.07%
13.84%
0.44%
הצטרפות >
-1.81%
13.48%
15.26%
15.83%
0.59%
הצטרפות >
-1.93%
13.20%
27.72%
10.60%
0.62%
הצטרפות >
2.26%
13.19%
0.52%
הצטרפות >
-1.68%
11.49%
23.50%
9.45%
0.6%
הצטרפות >
-1.53%
10.92%
35.98%
9.47%
0.64%
הצטרפות >
-1.22%
10.51%
29.94%
10.12%
0.63%
הצטרפות >
-1.46%
9.79%
0.43%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 16.42% ₪4,218
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 28.76% ₪7,389
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 46.86% ₪12,039
פיקדונות 0.0% ₪0
הלוואות 0.0% ₪0
מזומנים ושווי מזומנים 43.39% ₪11,147
קרנות נאמנות 0.0% ₪0
נכסים אחרים -35.42% ₪-9,101
×
image_form
הצטרפו הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x