הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
14282
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/2023
התמחות ראשית:
מדד
התמחות משנית:
עוקב מדדים גמיש
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.71%
תשואות הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש
- חודש יוני: 1.06%
- 12 חודשים מצטברת: 9.71%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 216.16
- משיכת כספים ללא העברות: -0.09
- העברות בין הקופות: 36.17
-
צבירה נטו: 37.49
- הפקדות ללא העברות: 1.41
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 90.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.67%
השוואת "הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש" למובילות בהתמחות מדד
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.1% |
33.49% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|||
|
6.62% |
31.79% |
70.22% |
27.10% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
6.13% |
29.95% |
89.45% |
49.87% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|
|
5.68% |
28.53% |
52.42% |
0.47% |
הצטרפות >
|
||
|
5.68% |
28.44% |
51.99% |
0.41% |
הצטרפות >
|
||
|
5.54% |
28.41% |
51.45% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
5.9% |
28.39% |
96.99% |
46.69% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
5.51% |
28.17% |
51.69% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
5.38% |
28.06% |
53.33% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
5.61% |
27.66% |
0.55% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.38% |
28.06% |
53.33% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
6.24% |
22.47% |
27.34% |
27.57% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
16.02% |
54.01% |
12.68% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
13.01% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.43% |
12.92% |
30.89% |
11.93% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
11.23% |
25.76% |
10.40% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
10.76% |
38.15% |
9.07% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
10.29% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.56% |
10.25% |
31.77% |
10.20% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.06% |
9.71% |
0.44% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.15% | ₪7,953 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.21% | ₪10,886 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.84% | ₪4,920 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 41.29% | ₪17,152 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.51% | ₪625 |
