הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
גיל 50 ומטה
תשואה שנתית:
19.22%
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
- חודש ינואר:
2.48%
- 12 חודשים מצטברת: 19.22%
- 3 שנים מצטברת: 52.87%
- 3 שנים ממוצעת: 1.19%
- 5 שנים מצטברת: 73.59%
- 5 שנים ממוצעת: 0.92%
יתרות
-
יתרת נכסים: 61
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.81%
-
יחס נזילות: 80.50%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.39%
השוואת "הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל 50 ומטה
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.97% |
21.05% |
53.38% |
65.90% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.82% |
20.54% |
52.13% |
70.65% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.72% |
20.25% |
51.62% |
71.90% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.89% |
20.11% |
49.74% |
67.91% |
1.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.48% |
19.22% |
52.87% |
73.59% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.67% |
19.16% |
48.86% |
68.40% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.61% |
18.65% |
49.20% |
65.69% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.03% |
18.61% |
56.22% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
2.62% |
18.59% |
47.18% |
67.11% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.45% |
18.48% |
52.14% |
70.29% |
1.31% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.38% |
22.82% |
61.96% |
78.95% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.48% |
19.22% |
52.87% |
73.59% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
17.27% |
47.38% |
63.55% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.27% |
16.76% |
45.88% |
58.59% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
15.35% |
44.04% |
1.55% |
הצטרף >
|
||
|
1.16% |
12.94% |
20.68% |
41.82% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
12.23% |
33.88% |
44.73% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
11.43% |
18.73% |
36.50% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.32% |
10.03% |
31.60% |
48.73% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
8.35% |
13.80% |
26.92% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.12% | ₪1,887,330 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.93% | ₪563,025 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.10% | ₪61,483 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.60% | ₪22,737,949 | |
| פיקדונות | -2.33% | ₪-1,409,046 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.90% | ₪9,614,511 | |
| קרנות נאמנות | 0.49% | ₪296,381 | |
| נכסים אחרים | 13.27% | ₪8,025,747 | |
| אג"ח מיועדות | 25.94% | ₪15,682,952 |
