הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
אג"ח
תשואה שנתית:
7.78%
תשואות הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות
- חודש מרץ:
0.44%
- 12 חודשים מצטברת: 7.78%
- 3 שנים מצטברת: 13.17%
- 3 שנים ממוצעת: 4.21%
- 5 שנים מצטברת: 29.44%
- 5 שנים ממוצעת: 5.30%
יתרות
-
יתרת נכסים: 813442.01
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.16%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.79%
-
יחס נזילות: 83.40%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.52%
השוואת "הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.24% |
10.06% |
13.82% |
25.28% |
1.39% |
הצטרף >
|
|
|
0.75% |
9.09% |
1.00% |
הצטרף >
|
|||
|
0.03% |
8.71% |
1.00% |
הצטרף >
|
|||
|
0.44% |
7.78% |
13.17% |
29.44% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
7.35% |
17.29% |
28.88% |
1.39% |
הצטרף >
|
|
|
0.68% |
7.14% |
11.98% |
22.21% |
1.39% |
הצטרף >
|
|
|
0.08% |
7.11% |
16.04% |
26.98% |
1.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.39% |
6.79% |
23.07% |
21.70% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
0.2% |
6.75% |
13.82% |
23.81% |
1.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
6.72% |
16.37% |
32.38% |
1.60% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.16% |
12.94% |
20.68% |
41.82% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
11.43% |
18.73% |
36.50% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
-1.58% |
10.62% |
23.84% |
74.61% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
-2.72% |
10.29% |
20.97% |
85.91% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
10.25% |
23.20% |
64.37% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
-017% |
9.00% |
23.92% |
52.24% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
-1.62% |
8.71% |
43.97% |
1.60% |
הצטרף >
|
||
|
-1.3% |
8.64% |
21.95% |
55.17% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
-065% |
8.49% |
19.03% |
47.86% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
8.35% |
13.80% |
26.92% |
1.60% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.01% | ₪4,957 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.88% | ₪25,386 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.82% | ₪1,287 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.01% | ₪5,667 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| הלוואות | 5.60% | ₪3,960 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.96% | ₪7,049 | |
| קרנות נאמנות | 1.74% | ₪1,232 | |
| נכסים אחרים | 1.92% | ₪1,358 |
