מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
גיל 50 ומטה
תשואה שנתית:
18.65%
תשואות מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
- חודש ינואר:
2.61%
- 12 חודשים מצטברת: 18.65%
- 3 שנים מצטברת: 49.20%
- 3 שנים ממוצעת: 1.12%
- 5 שנים מצטברת: 65.69%
- 5 שנים ממוצעת: 0.85%
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.65%
-
יחס נזילות: 84.90%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.41%
השוואת "מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל 50 ומטה
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.97% |
21.05% |
53.38% |
65.90% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.82% |
20.54% |
52.13% |
70.65% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.72% |
20.25% |
51.62% |
71.90% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.89% |
20.11% |
49.74% |
67.91% |
1.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.48% |
19.22% |
52.87% |
73.59% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.67% |
19.16% |
48.86% |
68.40% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.61% |
18.65% |
49.20% |
65.69% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.03% |
18.61% |
56.22% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
2.62% |
18.59% |
47.18% |
67.11% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.45% |
18.48% |
52.14% |
70.29% |
1.31% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה" המובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.29% |
21.99% |
61.75% |
79.50% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.61% |
18.65% |
49.20% |
65.69% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.39% |
17.06% |
45.17% |
1.61% |
הצטרף >
|
||
|
2.26% |
16.95% |
43.97% |
63.38% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
16.60% |
44.71% |
56.62% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
16.28% |
43.79% |
58.17% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.4% |
14.06% |
42.23% |
62.53% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
12.06% |
32.32% |
43.21% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
11.26% |
33.47% |
50.40% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
10.39% |
31.48% |
49.72% |
1.61% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.83% | ₪1,046,465 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.35% | ₪2,349,722 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | ₪1 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 39.29% | ₪14,537,292 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.56% | ₪5,385,820 | |
| קרנות נאמנות | 0.38% | ₪140,691 | |
| נכסים אחרים | 9.22% | ₪3,412,664 | |
| אג"ח מיועדות | 27.21% | ₪10,069,242 |
