מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
גיל 50 ומטה
תשואה שנתית:
13.19%
תשואות מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
- חודש מאי:
2.97%
- 12 חודשים מצטברת: 13.19%
- 3 שנים מצטברת: 30.13%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 62.21%
- 5 שנים ממוצעת: 0.81%
יתרות
-
יתרת נכסים: 25
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.26%
-
יחס נזילות: 83.90%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.76%
השוואת "מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל 50 ומטה
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.7% |
14.40% |
37.42% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
3.03% |
14.23% |
32.76% |
71.83% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.13% |
14.22% |
33.20% |
68.51% |
1.31% |
הצטרף >
|
|
|
3.31% |
13.45% |
31.25% |
68.77% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
3.29% |
13.45% |
28.74% |
67.21% |
1.54% |
הצטרף >
|
|
|
3.39% |
13.26% |
30.91% |
1.73% |
הצטרף >
|
||
|
3.37% |
13.25% |
31.26% |
67.27% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
3.12% |
13.22% |
45.36% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
2.97% |
13.19% |
30.13% |
62.21% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
12.94% |
20.68% |
41.82% |
1.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה" המובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.94% |
15.84% |
36.62% |
76.06% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.97% |
13.19% |
30.13% |
62.21% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.4% |
12.68% |
28.42% |
60.64% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
12.61% |
28.15% |
50.32% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.45% |
12.36% |
28.29% |
54.88% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.85% |
11.62% |
32.54% |
60.82% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
4.28% |
11.32% |
1.61% |
הצטרף >
|
|||
|
2.85% |
11.12% |
1.61% |
הצטרף >
|
|||
|
1.82% |
10.34% |
27.90% |
46.12% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.48% |
9.88% |
22.47% |
41.45% |
1.61% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.59% | ₪779,102 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.78% | ₪2,036,956 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.01% | ₪2,464 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.14% | ₪10,851,291 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.53% | ₪4,662,825 | |
| קרנות נאמנות | 0.77% | ₪231,082 | |
| נכסים אחרים | 11.78% | ₪3,535,884 | |
| אג"ח מיועדות | 26.11% | ₪7,840,515 |
