מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
גיל 50 ומטה
תשואה שנתית:
15.60%
תשואות מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
- חודש אוגוסט:
1.04%
- 12 חודשים מצטברת: 15.60%
- 3 שנים מצטברת: 37.15%
- 3 שנים ממוצעת: 0.88%
- 5 שנים מצטברת: 62.82%
- 5 שנים ממוצעת: 0.82%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.37%
-
יחס נזילות: 84.20%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.43%
השוואת "מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל 50 ומטה
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02% |
17.45% |
39.67% |
73.68% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.52% |
17.33% |
39.63% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
1.37% |
16.72% |
38.99% |
1.73% |
הצטרף >
|
||
|
1.12% |
16.67% |
49.34% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
1.28% |
16.57% |
38.38% |
69.82% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
16.52% |
40.53% |
68.02% |
1.31% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
16.34% |
38.65% |
67.93% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
16.03% |
35.69% |
68.02% |
1.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
15.60% |
37.15% |
62.82% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
15.40% |
36.51% |
66.49% |
1.73% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה" המובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02% |
18.96% |
45.63% |
75.83% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
15.60% |
37.15% |
62.82% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
14.50% |
33.92% |
60.91% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.69% |
14.45% |
34.40% |
52.06% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
14.21% |
34.32% |
55.68% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.05% |
13.37% |
1.61% |
הצטרף >
|
|||
|
0.85% |
13.08% |
35.83% |
61.27% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.09% |
11.67% |
1.61% |
הצטרף >
|
|||
|
0.7% |
10.80% |
29.54% |
47.63% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
10.74% |
26.16% |
41.65% |
1.61% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.79% | ₪914,317 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.72% | ₪2,200,325 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.01% | ₪2,504 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.05% | ₪11,802,709 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.02% | ₪5,245,936 | |
| קרנות נאמנות | 0.62% | ₪202,254 | |
| נכסים אחרים | 10.53% | ₪3,447,522 | |
| אג"ח מיועדות | 27.01% | ₪8,843,034 |
