הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
גיל 60 ומעלה
תשואה שנתית:
10.97%
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
- חודש אוגוסט:
0.88%
- 12 חודשים מצטברת: 10.97%
- 3 שנים מצטברת: 29.21%
- 3 שנים ממוצעת: 0.71%
- 5 שנים מצטברת: 50.83%
- 5 שנים ממוצעת: 0.69%
יתרות
-
יתרת נכסים: 79
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 2.49%
-
יחס נזילות: 85.80%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.70%
השוואת "הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בהתמחות גיל 60 ומעלה
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.75% |
12.16% |
27.89% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
0.89% |
11.92% |
28.26% |
45.13% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
11.85% |
30.03% |
45.03% |
1.31% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
11.27% |
34.17% |
1.00% |
הצטרף >
|
||
|
0.93% |
11.10% |
25.24% |
44.86% |
1.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
11.05% |
26.73% |
48.64% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
10.97% |
29.21% |
50.83% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
10.74% |
26.16% |
41.65% |
1.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
10.31% |
29.12% |
48.05% |
1.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
10.30% |
25.07% |
41.06% |
1.73% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14% |
20.09% |
43.46% |
80.63% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.02% |
17.45% |
39.67% |
73.68% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
15.91% |
37.27% |
62.49% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
14.54% |
1.55% |
הצטרף >
|
|||
|
0.66% |
13.67% |
35.85% |
54.15% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
12.94% |
20.68% |
41.82% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.89% |
11.92% |
28.26% |
45.13% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
11.43% |
18.73% |
36.50% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
10.97% |
29.21% |
50.83% |
1.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
8.35% |
13.80% |
26.92% |
1.55% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 10 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.99% | ₪631,457 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.34% | ₪1,090,693 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.60% | ₪63,202 | |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.87% | ₪1,251,519 | |
| פיקדונות | -0.50% | ₪-53,056 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.17% | ₪545,743 | |
| קרנות נאמנות | 1.27% | ₪134,208 | |
| נכסים אחרים | 4.28% | ₪450,900 | |
| אג"ח מיועדות | 58.19% | ₪6,137,200 |
