מיטב גמל אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
223
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
26/10/1994
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.89%
תשואות מיטב גמל אשראי ואג"ח
- חודש אוגוסט: 0.98%
- 12 חודשים מצטברת: 6.89%
- 3 שנים מצטברת: 15.98%
- 3 שנים ממוצעת: 0.41%
- 5 שנים מצטברת: 24.4%
- 5 שנים ממוצעת: 0.36%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -66.04
- העברות בין הקופות: 158.01
-
צבירה נטו: 138.28
- הפקדות ללא העברות: 46.31
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.68%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.78%
-
יחס נזילות: 81.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.48%
השוואת "מיטב גמל אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.17% |
25.34% |
49.37% |
92.88% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.17% |
24.92% |
90.05% |
105.53% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
24.65% |
53.17% |
88.48% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
24.16% |
53.06% |
86.88% |
0.47% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
23.76% |
43.77% |
85.33% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.87% |
23.57% |
49.71% |
93.41% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.87% |
23.04% |
51.12% |
88.68% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
1.52% |
22.53% |
47.21% |
84.54% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
20.95% |
57.59% |
87.37% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.1% |
20.66% |
57.76% |
100.23% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל אשראי ואג"ח" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.27% |
52.71% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.31% |
24.65% |
53.17% |
88.48% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
20.06% |
91.63% |
114.60% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.29% |
16.48% |
36.40% |
57.28% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
14.61% |
33.29% |
53.86% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
14.55% |
32.93% |
48.93% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.88% |
13.11% |
28.37% |
37.10% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
2.1% |
11.58% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.11% |
11.17% |
24.85% |
37.93% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
6.89% |
15.98% |
24.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.27% | ₪551,325 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.74% | ₪403,469 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.18% | ₪58,650 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 2.71% | ₪38,047 | |
| פיקדונות | -0.16% | ₪-2,235 | |
| הלוואות | 5.17% | ₪72,568 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.39% | ₪61,653 | |
| קרנות נאמנות | 3.5% | ₪49,106 | |
| נכסים אחרים | 12.21% | ₪171,365 |
