הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
384
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1979
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.82%
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
- חודש ספטמבר: -0.32%
- 12 חודשים מצטברת: 3.82%
- 3 שנים מצטברת: 22.09%
- 3 שנים ממוצעת: 0.56%
- 5 שנים מצטברת: 19.58%
- 5 שנים ממוצעת: 0.3%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -7.13
- העברות בין הקופות: 0.32
-
צבירה נטו: -6.8
- הפקדות ללא העברות: 0.01
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.3%
-
יחס נזילות: 84.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.92%
השוואת "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.03% |
11.76% |
43.16% |
41.38% |
0.9% |
הצטרף >
|
|
|
-0.01% |
11.63% |
41.47% |
42.07% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.04% |
11.56% |
42.86% |
43.07% |
0.78% |
הצטרף >
|
|
|
-0.18% |
11.45% |
42.67% |
42.32% |
1.33% |
הצטרף >
|
|
|
-0.2% |
10.76% |
43.79% |
41.91% |
0.34% |
הצטרף >
|
|
|
-0.04% |
10.17% |
44.69% |
46.01% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-0.03% |
10.07% |
41.77% |
40.09% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
-0.11% |
9.28% |
45.28% |
47.02% |
0.29% |
הצטרף >
|
|
|
0.05% |
9.18% |
40.89% |
38.76% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-0.06% |
8.91% |
40.97% |
39.50% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.61% |
15.73% |
68.73% |
72.93% |
1.18% |
הצטרפות >
|
|
|
0.05% |
9.18% |
40.89% |
38.76% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.06% |
8.91% |
40.97% |
39.50% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.63% |
4.43% |
16.49% |
8.17% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
3.93% |
13.63% |
16.05% |
1.06% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.32% |
3.82% |
22.09% |
19.58% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
2.44% |
13.56% |
10.41% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.24% |
1.18% |
9.49% |
6.60% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
הצטרפות >
|
|||||
|
0.42% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.6% | ₪47,398 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.61% | ₪40,751 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.18% | ₪2,900 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 6.6% | ₪8,789 | |
| פיקדונות | -0.45% | ₪-603 | |
| הלוואות | 8.97% | ₪11,938 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.81% | ₪13,057 | |
| קרנות נאמנות | 1.57% | ₪2,094 | |
| נכסים אחרים | 5.12% | ₪6,821 |
