עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9783
תאגיד שולט:
אחר
חברה מנהלת:
עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
18/10/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
עד 50
אוכלוסיית יעד:
עובדי סקטור מסויים
תשואה שנתית:
14.25%
תשואות עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה
- חודש יוני: 3.56%
- 12 חודשים מצטברת: 14.25%
- 3 שנים מצטברת: 37.32%
- 3 שנים ממוצעת: 0.88%
- 5 שנים מצטברת: 46.58%
- 5 שנים ממוצעת: 0.64%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -25.19
- העברות בין הקופות: -12.6
-
צבירה נטו: -29.98
- הפקדות ללא העברות: 7.81
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.92%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.75%
-
יחס נזילות: 89.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.73%
השוואת "עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.13% |
19.07% |
42.40% |
68.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
17.35% |
33.72% |
63.79% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
17.12% |
36.74% |
68.09% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
4.01% |
16.69% |
31.13% |
59.93% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
3.63% |
16.50% |
36.39% |
63.04% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
3.95% |
16.19% |
34.19% |
58.80% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.63% |
16.01% |
40.57% |
64.78% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
3.75% |
15.70% |
32.84% |
57.74% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.27% |
15.57% |
31.84% |
53.71% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.52% |
15.32% |
28.18% |
51.08% |
0.5% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.9% | ₪84,326 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.31% | ₪67,424 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 51.14% | ₪240,876 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.49% | ₪7,016 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.82% | ₪41,560 | |
| קרנות נאמנות | 0.46% | ₪2,166 | |
| נכסים אחרים | 5.88% | ₪27,677 |
