מיטב גמל אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
223
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
26/10/1994
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.70%
תשואות מיטב גמל אשראי ואג"ח
- חודש יוני: 1.34%
- 12 חודשים מצטברת: 7.70%
- 3 שנים מצטברת: 14.82%
- 3 שנים ממוצעת: 0.38%
- 5 שנים מצטברת: 25.22%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -67.28
- העברות בין הקופות: 138.48
-
צבירה נטו: 110.75
- הפקדות ללא העברות: 39.55
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.68%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.79%
-
יחס נזילות: 81.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.54%
השוואת "מיטב גמל אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.93% |
26.60% |
84.23% |
119.33% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
5.85% |
25.44% |
51.71% |
106.19% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.1% |
24.60% |
55.02% |
98.74% |
0.47% |
הצטרף >
|
|
|
6.0% |
23.87% |
46.79% |
98.01% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.71% |
23.56% |
55.03% |
104.04% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.54% |
23.43% |
50.49% |
107.11% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
5.36% |
23.36% |
48.38% |
97.82% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.75% |
22.17% |
52.01% |
99.56% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
5.11% |
19.89% |
60.57% |
106.58% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
4.6% |
18.94% |
59.06% |
112.62% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל אשראי ואג"ח" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.76% |
48.75% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.71% |
23.56% |
55.03% |
104.04% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
3.63% |
16.50% |
36.39% |
63.04% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
3.44% |
15.09% |
33.01% |
51.47% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
3.11% |
14.74% |
32.98% |
58.41% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
3.62% |
13.57% |
29.07% |
39.58% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
6.89% |
12.71% |
89.88% |
125.01% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
2.31% |
11.62% |
23.99% |
40.69% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
8.35% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.74% |
7.93% |
11.42% |
12.65% |
0.48% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.51% | ₪530,838 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.95% | ₪388,996 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.64% | ₪48,868 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 2.67% | ₪35,937 | |
| פיקדונות | -0.17% | ₪-2,218 | |
| הלוואות | 5.29% | ₪71,118 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.17% | ₪56,044 | |
| קרנות נאמנות | 3.64% | ₪48,869 | |
| נכסים אחרים | 12.3% | ₪165,239 |
