מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
8888
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2015
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA
- חודש ינואר: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -0.04
- העברות בין הקופות: -4.71
-
צבירה נטו: -2.93
- הפקדות ללא העברות: 1.82
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.76%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -6.91%
-
יחס נזילות: 89.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.75% |
17.82% |
39.64% |
49.21% |
0.26% |
הצטרף >
|
|
|
2.85% |
17.17% |
41.23% |
45.30% |
0.42% |
הצטרף >
|
|
|
2.39% |
16.80% |
40.30% |
43.62% |
0.44% |
הצטרף >
|
|
|
2.13% |
15.86% |
43.48% |
53.01% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.75% |
14.20% |
37.57% |
45.63% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.87% |
14.01% |
40.95% |
37.26% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.95% |
12.60% |
29.28% |
32.06% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
1.27% |
11.49% |
28.83% |
33.67% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.15% |
הצטרף >
|
||
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.31% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.83% |
28.60% |
78.00% |
91.69% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
2.79% |
18.54% |
47.70% |
56.24% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
2.68% |
17.22% |
41.65% |
0.51% |
הצטרפות >
|
||
|
2.39% |
16.80% |
40.30% |
43.62% |
0.44% |
הצטרפות >
|
|
|
2.35% |
16.27% |
41.37% |
50.23% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
11.83% |
29.94% |
33.30% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
0.53% |
6.52% |
18.14% |
16.26% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
5.28% |
8.72% |
2.86% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.72% |
13.59% |
13.60% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.86% |
2.90% |
0.53% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.36% | ₪553 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.12% | ₪6,289 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 70.55% | ₪107,768 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.75% | ₪4,207 | |
| קרנות נאמנות | 8.31% | ₪12,697 | |
| נכסים אחרים | 13.91% | ₪21,250 |
