הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
384
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1979
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.22%
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
- חודש אוגוסט: 0.94%
- 12 חודשים מצטברת: 9.22%
- 3 שנים מצטברת: 18.46%
- 3 שנים ממוצעת: 0.47%
- 5 שנים מצטברת: 23.48%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -14.3
- העברות בין הקופות: -6.3
-
צבירה נטו: -20.53
- הפקדות ללא העברות: 0.07
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.56%
-
יחס נזילות: 83.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.76%
השוואת "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.09% |
15.92% |
33.88% |
48.73% |
0.29% |
הצטרף >
|
|
|
2.51% |
15.76% |
30.01% |
42.20% |
0.32% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
15.17% |
29.02% |
45.71% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
14.93% |
32.98% |
52.39% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.27% |
14.66% |
29.33% |
40.92% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
14.48% |
27.23% |
44.44% |
0.91% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
14.43% |
29.43% |
39.84% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
14.37% |
27.46% |
44.30% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
14.10% |
28.77% |
40.42% |
1.32% |
הצטרף >
|
|
|
2.27% |
13.54% |
28.25% |
40.53% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.69% |
17.15% |
47.70% |
80.20% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.94% |
15.17% |
29.02% |
45.71% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
14.43% |
29.43% |
39.84% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.94% |
9.22% |
18.46% |
23.48% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.07% |
7.17% |
9.13% |
2.41% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|
|
0.56% |
5.08% |
12.67% |
11.09% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
4.94% |
7.95% |
8.78% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
4.38% |
12.23% |
11.46% |
0.83% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
הצטרפות >
|
|||||
|
0.11% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.33% | ₪49,307 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.29% | ₪42,469 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.23% | ₪3,029 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 6.91% | ₪9,384 | |
| פיקדונות | -0.43% | ₪-577 | |
| הלוואות | 8.28% | ₪11,236 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.29% | ₪9,890 | |
| קרנות נאמנות | 1.89% | ₪2,569 | |
| נכסים אחרים | 6.21% | ₪8,427 |
