כלל תמר עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.55%
תשואות כלל תמר עוקב מדד s&p 500
- חודש יולי: 2.3%
- 12 חודשים מצטברת: 6.55%
- 3 שנים מצטברת: 38.29%
- 3 שנים ממוצעת: 0.9%
- 5 שנים מצטברת: 66.94%
- 5 שנים ממוצעת: 0.86%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -28.62
- העברות בין הקופות: -307.3
-
צבירה נטו: -308.05
- הפקדות ללא העברות: 27.87
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.78%
-
יחס נזילות: 95.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.29%
השוואת "כלל תמר עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.99% |
21.76% |
73.15% |
108.14% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.54% |
21.65% |
128.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
-5.73% |
18.13% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.11% |
16.10% |
55.23% |
56.76% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.17% |
15.12% |
39.70% |
54.33% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.22% |
13.10% |
0.66% |
הצטרף >
|
|||
|
0.04% |
12.69% |
40.45% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
-0.54% |
10.63% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
0.66% |
10.19% |
35.02% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
-2.35% |
9.30% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל תמר עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.52% |
24.96% |
71.92% |
75.46% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.81% |
20.04% |
69.12% |
0.38% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.76% |
16.45% |
45.64% |
50.20% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.63% |
14.55% |
40.75% |
44.05% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.67% |
14.52% |
39.79% |
44.53% |
0.26% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.04% |
12.76% |
36.50% |
39.22% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.3% |
10.49% |
28.52% |
30.59% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
2.3% |
6.55% |
38.29% |
66.94% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
6.34% |
18.86% |
16.41% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.72% |
5.70% |
0.52% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 43.89% | ₪723,154 | |
| פיקדונות | 13.42% | ₪221,096 | |
| הלוואות | -1.68% | ₪-27,695 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 45.22% | ₪744,921 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.85% | ₪-14,010 |
