הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
384
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1979
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.05%
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
- חודש יולי: 0.15%
- 12 חודשים מצטברת: 6.05%
- 3 שנים מצטברת: 21.11%
- 3 שנים ממוצעת: 0.53%
- 5 שנים מצטברת: 20.59%
- 5 שנים ממוצעת: 0.31%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -7.27
- העברות בין הקופות: -0.84
-
צבירה נטו: -8.1
- הפקדות ללא העברות: 0.01
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.41%
-
יחס נזילות: 84.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.95%
השוואת "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.54% |
14.17% |
38.93% |
42.52% |
1.33% |
הצטרף >
|
|
|
-1.45% |
14.01% |
37.30% |
42.04% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.65% |
13.92% |
39.52% |
43.02% |
0.78% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
13.89% |
39.44% |
40.90% |
0.9% |
הצטרף >
|
|
|
-0.41% |
13.73% |
39.58% |
41.37% |
0.34% |
הצטרף >
|
|
|
-0.54% |
12.44% |
38.17% |
39.84% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
-0.51% |
12.15% |
40.26% |
46.07% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-0.49% |
11.89% |
42.12% |
47.60% |
0.29% |
הצטרף >
|
|
|
-0.1% |
11.21% |
37.22% |
38.76% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-0.05% |
11.02% |
37.48% |
39.85% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.77% |
17.61% |
57.57% |
70.10% |
1.18% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
11.21% |
37.22% |
38.76% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.05% |
11.02% |
37.48% |
39.85% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.35% |
7.32% |
16.88% |
8.52% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
6.05% |
21.11% |
20.59% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.23% |
4.08% |
13.81% |
15.40% |
1.06% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
3.80% |
13.96% |
11.12% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
2.92% |
9.17% |
8.53% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
הצטרפות >
|
|||||
|
0.42% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.25% | ₪48,214 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.07% | ₪41,319 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.1% | ₪2,791 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 6.23% | ₪8,286 | |
| פיקדונות | -0.24% | ₪-324 | |
| הלוואות | 8.59% | ₪11,424 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.14% | ₪12,153 | |
| קרנות נאמנות | 1.55% | ₪2,063 | |
| נכסים אחרים | 5.31% | ₪7,062 |
