מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
13565
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
22/02/2021
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
28.44%
תשואות מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500
- חודש יוני: 5.68%
- 12 חודשים מצטברת: 28.44%
- 3 שנים מצטברת: 51.99%
- 3 שנים ממוצעת: 1.17%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 7633.81
- משיכת כספים ללא העברות: -7.95
- העברות בין הקופות: 621.69
-
צבירה נטו: 635.71
- הפקדות ללא העברות: 21.97
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.41%
השוואת "מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.1% |
33.49% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|||
|
6.62% |
31.79% |
70.22% |
27.10% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
6.13% |
29.95% |
89.45% |
49.87% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|
|
5.68% |
28.53% |
52.42% |
0.47% |
הצטרפות >
|
||
|
5.68% |
28.44% |
51.99% |
0.41% |
הצטרפות >
|
||
|
5.54% |
28.41% |
51.45% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
5.9% |
28.39% |
96.99% |
46.69% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
5.51% |
28.17% |
51.69% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
5.38% |
28.06% |
53.33% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
5.61% |
27.66% |
0.55% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.68% |
28.44% |
51.99% |
0.41% |
הצטרפות >
|
||
|
1.47% |
16.55% |
53.56% |
16.40% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
3.18% |
14.61% |
31.66% |
21.06% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
10.68% |
34.60% |
12.31% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
9.44% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.83% |
9.39% |
31.93% |
11.80% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
1.1% |
8.73% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.74% |
7.87% |
24.39% |
6.98% |
0.41% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
6.68% |
20.64% |
6.83% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.70% |
10.37% |
1.81% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 65.44% | ₪700,549 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 32.25% | ₪345,285 | |
| קרנות נאמנות | 0.83% | ₪8,839 | |
| נכסים אחרים | 1.48% | ₪15,862 |
