מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

נתונים כלליים

סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופה: 1240
תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע"מ
תאריך הקמה: 17/07/2007
התמחות ראשית: אג"ח
התמחות משנית: אג"ח ללא מניות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 4.99%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.55%

תשואות מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

  • חודש אפריל: -0.33%
  • 12 חודשים מצטברת: 4.99%
  • 3 שנים מצטברת: 9.06%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.24%
  • 5 שנים מצטברת: 17.84%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.27%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 6750.88
  • משיכת כספים ללא העברות: -38.04
  • העברות בין הקופות: 54.9
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 42.0
  • הפקדות ללא העברות: 25.14

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית: 1.44%
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.48%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 79.4%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 2.42%

השוואת "מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בהתמחות אג"ח

שם אפריל שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
-0.79%
9.23%
15.08%
5.38%
0.22%
הצטרפות >
-0.71%
9.10%
12.53%
0.7%
הצטרפות >
1.13%
8.48%
הצטרפות >
-1.03%
7.94%
23.84%
10.12%
0.72%
הצטרפות >
-1.06%
7.85%
22.45%
7.77%
0.51%
הצטרפות >
-0.47%
7.84%
14.48%
7.00%
0.71%
הצטרפות >
-0.69%
7.58%
20.13%
6.77%
0.63%
הצטרפות >
-0.4%
7.42%
9.87%
5.58%
0.74%
הצטרפות >
-0.83%
7.34%
15.58%
5.29%
0.43%
הצטרפות >
-0.87%
6.38%
15.85%
6.59%
0.66%
הצטרפות >

השוואה בין "מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ

שם אפריל שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
-2.25%
26.43%
42.74%
0.43%
הצטרפות >
-2.94%
16.62%
48.35%
14.51%
0.49%
הצטרפות >
-0.39%
14.47%
33.31%
16.49%
0.47%
הצטרפות >
-1.51%
10.07%
34.48%
13.19%
0.57%
הצטרפות >
-1.32%
9.59%
35.21%
13.63%
0.59%
הצטרפות >
-1.94%
8.22%
22.13%
7.80%
0.71%
הצטרפות >
-1.06%
7.85%
22.45%
7.77%
0.51%
הצטרפות >
-0.83%
5.93%
23.60%
9.54%
0.53%
הצטרפות >
0.06%
5.54%
17.41%
8.28%
0.58%
הצטרפות >
-0.33%
4.99%
17.84%
9.06%
0.55%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 37.62% ₪224,850
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 27.37% ₪163,589
אג"ח קונצרניות לא סחירות 2.56% ₪15,294
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 0.0% ₪7
פיקדונות 0.0% ₪0
הלוואות 10.3% ₪61,543
מזומנים ושווי מזומנים 5.17% ₪30,893
קרנות נאמנות 3.81% ₪22,788
נכסים אחרים 13.18% ₪78,774
×
image_form
הצטרפו מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x